Sabtu, 05 Februari 2011

LAPORAN BULANAN KAS DKM AL-BARKAH

LAPORAN BULANAN KAS DKM AL-BARKAH PARUNGPANJANG

BULAN JANUARI 2011



NO
TANGGAL
URAIAN
DEBET
KREDIT
SALDO

17 Desember 2010
Saldo Awal Periode 2007 - 2010
         4,304

                 4,304
1
17 - 23 Des 2010
Keropak Jum'at tgl 17-Des2010
     456,000

             460,304


Keropak Harian
     544,500

           1,004,804


Sumbangan Panitia Muharam NU
   2,000,000

           3,004,804


Infaq Hamba Allah
     200,000

           3,204,804


Infaq Bpk. Samiranto
   2,000,000

           5,204,804


Infaq Hamba Allah
     800,000

           6,004,804


Infaq Keluarga Nani Suganda
   1,000,000

           7,004,804


Pengeluaran rutin jum'atan

       220,000
           6,784,804


Marbot

       150,000
           6,634,804


Konsumsi MT Al-Basriyah

     2,000,000
           4,634,804


Transport Nara sumber (Kyai)

       550,000
           4,084,804


Foto Copy & ATK

         38,000
           4,046,804
2
24-30 Des 2010
Keropak Jum'at tgl 24-Des2010
     800,000

           4,846,804


Keropak Harian
     283,000

           5,129,804


Infaq shodaqoh dari :


           5,129,804


Hamba Allah
     100,000

           5,229,804


Pengeluaran rutin jum'atan

       270,000
           4,959,804


Biaya pengajian rutin 2 mingguan

       610,000
           4,349,804


Marbot

       150,000
           4,199,804


Foto Copy & Transpor ekspedisi srt

         76,000
           4,123,804


Beli 5 buah Bohlam

       125,000
           3,998,804


Biaya renovasi plapon atas

     1,286,500
           2,712,304
3
31 Des - 6Jan 2011
Keropak Jum'at 31 des 2010
     801,500

           3,513,804


Keropak Harian
     359,000

           3,872,804


Infaq Ibu Hj. Yuyu Abubakar
     100,000

           3,972,804


Pengeluaran rutin jum'atan

       120,000
           3,852,804


Marbot

       150,000
           3,702,804


Laundry Karpet

         35,000
           3,667,804
4
7 Januari 2011
Keropak Jum'at 7 jan 2011
     644,000

           4,311,804


Keropak Harian
     294,000

           4,605,804


Setoran  kios rokok
     150,000

           4,755,804


Pengeluaran rutin jum'atan

       220,000
           4,535,804


Pengeluaran pengajian 2 mingguan

       625,000
           3,910,804


Marbot

       150,000
           3,760,804


Beli Bohlam 1 buah

         25,000
           3,735,804


Rekening listrik

       140,214
           3,595,590


Rekening PAM

       154,700
           3,440,890


Foto Copy Undangan ngaji & Trans

         58,000
           3,382,890
5
14 Januari 2011
Keropak jum'at 14 Jan 2011
     631,000

           4,013,890


Keropak Harian
     318,000

           4,331,890


Infaq Hamba Allah
     100,000

           4,431,890


Ganti Rugi Gafura dari bp latif
     300,000

           4,731,890


Infaq dari Bp. Samiranto
       50,000

           4,781,890


Pengeluaran rutin jum'atan

       220,000
           4,561,890


Marbot

       150,000
           4,411,890


Beli Bohlam 1 buah

         28,000
           4,383,890


Ganti Kunci pintu 5 buah

       550,000
           3,833,890


Ongkos Pasang pintu

         50,000
           3,783,890
6
21 Januari 2011
Keropak Jum'at 21 Jan 2011
     832,000

           4,615,890


Keropak Harian
     308,000

           4,923,890


Shodaqoh dari Nia Indriawati
     500,000

           5,423,890


Infaq dari Tb. Ule Sulaeman
     100,000

           5,523,890


Pengeluaran Rutin Jum'atan

       220,000
           5,303,890


Pengeluaran Pengajian 2 mingguan

       638,000
           4,665,890


Marbot

       150,000
           4,515,890


Bikin Duplikat Kunci 2 buah

         34,000
           4,481,890


Beli Wifol dan alat-alat kebersihan

         50,000
  4,431,890



TOTAL PEMASUKAN                       : 13.675.304
TOTAL PENGELUARAN                  :   9.243.414
JUMLAH SALDO JANUARI 2011    :   4.431.890